Amministrazione e Finanza

La garanzia di essere sempre aggiornata con la normativa fiscale e civile e la disponibilità di strumenti per gestire gli International Accounting Standards (IAS) è assicurata.
CONTABILITÀ GENERALE
Ottempera a tutti gli adempimenti civilistico-fiscali, in termini di documenti e stampe e genera
tutti gli archivi elettronici da e per la Banca (sia per i Fornitori che per i Clienti). Il Bilancio
CEE e la Nota Integrativa vengono affrontati e redatti grazie ad essa.
 
TESORERIA
Affronta la gestione dei rapporti con le banche secondo diversi tipi di linee di credito e
permette l’utilizzo di castelletti, finanziamenti e mutui (anche in divisa); fornisce inoltre,
strumenti di analisi previsionali e consuntivi (Consuntivo Finanziario, Cash Flow, Budget) per
avere un pieno controllo dei flussi finanziari nel breve, medio e lungo termine.
 
GESTIONE CREDITI
Consente il recupero del credito tramite politiche definite per tipologia di cliente o per singolo
cliente, attraverso l’utilizzo della Pratica. Essa racchiude tutte le attività svolte dall’Azienda al
fine di rientrare del credito scaduto (telefonata, mail, stampa, postel o semplice visita).
Ad ogni Collector, tramite politiche flessibili, vengono assegnati i Clienti con pratiche
aperte. L’ agenda del Collector è lo strumento che fornisce all’Azienda le attività da svolgere
nella sequenza definita. Vi è altresì la possibilità di effettuare analisi suddivise per Agente e
generare fascicoli relativi a più preatiche dello stesso cliente.
 
RITENUTA D’ACCONTO
Consente alle Aziende di espletare gli adempimenti fiscali previsti dalla legge per i sostituti
d’imposta che corrispondano compensi soggetti a ritenuta da lavoro autonomo e da
intermediazione (Versamenti ritenuta, Certificazioni annuali, Modello 770).
 
 
Funzioni principali
• Gestione IAS
• Rendiconto Finanziario
• Bilancio CEE e Nota Integrativa
•  Bilancio di esercizio: più schemi di bilancio (PCN e IAS)
• Nota integrativa per schema PCN e IAS
• Prospetto di riconciliazione del Patrimonio netto e Utile netto
• Clienti/Fornitori: generazione ed acquisizione telematica dei flussi bancari
• Tesoreria: preventivi di cassa con analisi comparative tra Budget e Consuntivo
• Crediti: Workflow operativo delle attività da svolgere generalizzate o per singolo cliente

   
Punti di forza
• Multiazienda, multidivisione, multidivisa e multilingua
• IVA per attività e IVA di gruppo
• Doppia divisa di conto
• International Accounting Standards (IAS)
• Tesoreria di gruppo e tesoreria centralizzata, sia in modalità cash pooling che in house banking
• Cash Flow alimentato da tutte le fonti aziendali
• Remote banking: generazione/acquisizione flussi, con generazione automatica movimenti contabili